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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 21 501.00 | 609.00 | 22 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 438.00 | 29 753.00 | 7 685.00 | 37 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 082.00 | 51 254.00 | 13 827.00 | 65 082.00 |
BP En cours de production de services | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
CF Disponibilités | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 444.00 | | 356 444.00 | 356 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 526.00 | 51 254.00 | 370 272.00 | 421 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 406.00 | 82 320.00 | | -70 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 556.00 | -152 726.00 | | 260 556.00 |
DL TOTAL (I) | 234 150.00 | -26 406.00 | | 234 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 297.00 | 33 453.00 | | 117 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 825.00 | 5 476.00 | | 18 825.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 122.00 | 238 928.00 | | 136 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 272.00 | 212 522.00 | | 370 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 876.00 | | 18 206.00 | 46 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | 11 730.00 | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | | 6 476.00 | 30 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 361.00 | 19 894.00 | | 31 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 078.00 | 12 423.00 | | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 283.00 | 7 471.00 | | 22 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 567.00 | 87 033.00 | 5 534.00 | 92 567.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 122.00 | 136 122.00 | | 136 122.00 |