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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 438.00 | 37 108.00 | 330.00 | 37 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 548.00 | 59 218.00 | 330.00 | 59 548.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 915.00 | 59 218.00 | 97 697.00 | 156 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 895.00 | 99 437.00 | | 113 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 066.00 | 14 458.00 | | -76 066.00 |
DL TOTAL (I) | 81 829.00 | 157 895.00 | | 81 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 17 368.00 | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 434.00 | 12 506.00 | | 8 434.00 |
EA Autres dettes | | 1 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 868.00 | 31 339.00 | | 15 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 697.00 | 189 234.00 | | 97 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
FM Production stockée | | | -29 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 159.00 | 212 524.00 | | 84 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 225.00 | 198 066.00 | | 160 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 066.00 | 14 458.00 | | -76 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 071.00 | 148.00 | | 59 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 961.00 | 148.00 | | 36 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |