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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 612.00 | 24 602.00 | 14 011.00 | 38 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 428.00 | 20 587.00 | 119 841.00 | 140 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 360.00 | 45 188.00 | 192 172.00 | 237 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 715.00 | 41 335.00 | 830 380.00 | 871 715.00 |
BZ Autres créances | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 512.00 | 41 335.00 | 887 177.00 | 928 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 872.00 | 86 523.00 | 1 079 349.00 | 1 165 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 076.00 | 100.00 | | 6 076.00 |
DG Autres réserves | 246 907.00 | 183 367.00 | | 246 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | 119 516.00 | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 389 893.00 | 402 983.00 | | 389 893.00 |
DP Provisions pour risques | 28 012.00 | 29 331.00 | | 28 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 012.00 | 29 331.00 | | 28 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 326.00 | 24 839.00 | | 40 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 740.00 | 14 464.00 | | 44 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 547.00 | 319 602.00 | | 373 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 440.00 | 162 736.00 | | 181 440.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 7 433.00 | | 21 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 445.00 | 611 770.00 | | 661 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 349.00 | 1 044 084.00 | | 1 079 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 362.00 | 594 579.00 | | 639 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 966.00 | | 105 078.00 | 158 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 23 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 684.00 | 237 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 244.00 | 179 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 706.00 | | 91 578.00 | 113 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 13 500.00 | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 185.00 | 22 154.00 | 15 150.00 | 38 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 185.00 | 22 154.00 | 15 150.00 | 38 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 331.00 | | 1 319.00 | 29 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 331.00 | 41 335.00 | 1 319.00 | 29 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 335.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 547.00 | 373 547.00 | | 373 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UX Autres créances clients | 783 831.00 | 783 831.00 | | 783 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 137.00 | 11 055.00 | 22 082.00 | 33 137.00 |
VI Groupe et associés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 737.00 | 935 737.00 | | 935 737.00 |
VW T.V.A. | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 445.00 | 639 362.00 | 22 082.00 | 661 445.00 |