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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 155.00 | 30 589.00 | 13 567.00 | 44 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 083.00 | 35 605.00 | 79 478.00 | 115 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 068.00 | 66 193.00 | 150 875.00 | 217 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 878.00 | 41 335.00 | 1 088 544.00 | 1 129 878.00 |
BZ Autres créances | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 546.00 | 41 335.00 | 1 131 211.00 | 1 172 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 613.00 | 107 528.00 | 1 282 086.00 | 1 389 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 922.00 | 6 076.00 | | 7 922.00 |
DG Autres réserves | 281 971.00 | 246 907.00 | | 281 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 36 910.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 392 517.00 | 389 893.00 | | 392 517.00 |
DP Provisions pour risques | 9 165.00 | 28 012.00 | | 9 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 165.00 | 28 012.00 | | 9 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 349.00 | 40 326.00 | | 33 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 575.00 | 44 740.00 | | 16 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 655.00 | 373 547.00 | | 611 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 070.00 | 181 440.00 | | 213 070.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 21 392.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 404.00 | 661 445.00 | | 880 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 086.00 | 1 079 349.00 | | 1 282 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 029.00 | 639 362.00 | | 874 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 360.00 | | 6 951.00 | 237 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 243.00 | 217 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 753.00 | 159 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 040.00 | | 6 951.00 | 179 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 188.00 | 21 081.00 | 76.00 | 45 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | 21 081.00 | 76.00 | 45 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 012.00 | 995.00 | 19 842.00 | 28 012.00 |
6T Sur comptes clients | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 347.00 | 995.00 | 19 842.00 | 69 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 19 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 655.00 | 611 655.00 | | 611 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 995.00 | 1 041 995.00 | | 1 041 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 123.00 | 3 748.00 | 6 375.00 | 10 123.00 |
VI Groupe et associés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 040.00 | 1 176 040.00 | | 1 176 040.00 |
VW T.V.A. | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 404.00 | 874 029.00 | 6 375.00 | 880 404.00 |