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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 145.00 | 62 790.00 | 1 354.00 | 64 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 949.00 | 62 790.00 | 715 159.00 | 777 949.00 |
BT Marchandises | 176 210.00 | | 176 210.00 | 176 210.00 |
BZ Autres créances | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CF Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 056.00 | | 297 056.00 | 297 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 005.00 | 62 790.00 | 1 012 215.00 | 1 075 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 855.00 | | | -49 855.00 |
DL TOTAL (I) | 634 356.00 | | | 634 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 843.00 | | | 195 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 623.00 | | | 333 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 215.00 | | | 1 012 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 623.00 | | | 333 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 746.00 | | 1 097 746.00 | 1 097 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 746.00 | | 1 097 746.00 | 1 097 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 357.00 | | | 1 104 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 213.00 | | | 1 154 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 855.00 | | | -49 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 858.00 | | | 779 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 63 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 777 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 077.00 | 11 713.00 | | 51 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 077.00 | 11 713.00 | | 51 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 802.00 | 4 235.00 | 4 802.00 | 44 802.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 802.00 | 4 235.00 | 4 802.00 | 44 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 802.00 | 4 235.00 | 4 802.00 | 44 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 235.00 | 4 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 843.00 | 195 843.00 | | 195 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VI Groupe et associés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 081.00 | 110 277.00 | 63 804.00 | 174 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 623.00 | 333 623.00 | | 333 623.00 |