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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 145.00 | 64 073.00 | 71.00 | 64 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 683.00 | 64 073.00 | 714 610.00 | 778 683.00 |
BT Marchandises | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
BZ Autres créances | 430 241.00 | | 430 241.00 | 430 241.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 593.00 | | 582 593.00 | 582 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 277.00 | 64 073.00 | 1 297 203.00 | 1 361 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 698.00 | | | -215 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 268.00 | | | 200 268.00 |
DL TOTAL (I) | 634 570.00 | | | 634 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 860.00 | | | 276 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
EA Autres dettes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 633.00 | | | 662 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 203.00 | | | 1 297 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 395.00 | | | 641 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 882.00 | | 801.00 | 777 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 737.00 | | 801.00 | 63 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 736.00 | 337.00 | | 63 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 736.00 | 337.00 | | 63 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 556.00 | 123 556.00 | | 123 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VI Groupe et associés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 338.00 | | | 411 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 529.00 | 472 991.00 | 64 538.00 | 537 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 633.00 | 641 395.00 | | 662 633.00 |