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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 30 000.00 | 190 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 963.00 | 56 120.00 | 3 843.00 | 59 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 434.00 | 66 226.00 | 47 207.00 | 113 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 819.00 | 152 347.00 | 245 472.00 | 397 819.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 352.00 | 152 347.00 | 265 005.00 | 417 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 263.00 | | | 180 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 005.00 | | | 265 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 323.00 | | | 169 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 922.00 | | 359 922.00 | 359 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 922.00 | | 359 922.00 | 359 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 079.00 | | | 384 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 192.00 | | | 390 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 917.00 | | 121.00 | 415 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 219.00 | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 219.00 | 397 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 277.00 | | 121.00 | 173 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 800.00 | 13 546.00 | | 108 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 800.00 | 13 546.00 | | 108 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 148.00 | 14 209.00 | 10 939.00 | 25 148.00 |
VI Groupe et associés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998.00 | 9 577.00 | 4 420.00 | 13 998.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 263.00 | 169 323.00 | 10 939.00 | 180 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 487.00 | | | 62 487.00 |