| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 30 000.00 | 190 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 964.00 | 58 618.00 | 1 346.00 | 59 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 434.00 | 75 413.00 | 38 021.00 | 113 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 819.00 | 164 031.00 | 233 788.00 | 397 819.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 613.00 | 164 031.00 | 257 582.00 | 421 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
DH Report à nouveau | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 582.00 | | | 257 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 487.00 | | | 152 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 097.00 | | | 144 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 819.00 | | | 397 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 347.00 | 11 683.00 | | 122 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 347.00 | 11 683.00 | | 122 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 026.00 | 6 453.00 | 6 573.00 | 13 026.00 |
VI Groupe et associés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 508.00 | 5 087.00 | 4 421.00 | 9 508.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 060.00 | 152 487.00 | 6 573.00 | 159 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ST Autres comptes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 580.00 | | | 20 580.00 |