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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 867.00 | 21 482.00 | 6 385.00 | 27 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 867.00 | 21 482.00 | 6 385.00 | 27 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
084 Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
110 Total général Actif | 63 731.00 | 21 482.00 | 42 249.00 | 63 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 261.00 | 55 997.00 | | 72 261.00 |
222 Production stockée | -4 230.00 | 8 230.00 | | -4 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 660.00 | | |
230 Autres produits | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 083.00 | 64 254.00 | | 68 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 994.00 | 30 054.00 | | 31 994.00 |
242 Autres charges externes. | 22 663.00 | 13 228.00 | | 22 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 273.00 | | 1 736.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 358.00 | 4 700.00 | | 3 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 630.00 | 4 021.00 | | 4 630.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 382.00 | 62 276.00 | | 74 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 299.00 | 1 978.00 | | -6 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 288.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 153.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | 1 503.00 | | 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 695.00 | | | 7 695.00 |