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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 184.00 | 41 835.00 | 18 349.00 | 60 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 184.00 | 41 835.00 | 18 349.00 | 60 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
084 Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
110 Total général Actif | 88 185.00 | 41 835.00 | 46 350.00 | 88 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 587.00 | 64 425.00 | | 59 587.00 |
222 Production stockée | -800.00 | -1 000.00 | | -800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 69.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 287.00 | 63 494.00 | | 63 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 069.00 | 39 905.00 | | 28 069.00 |
242 Autres charges externes. | 15 532.00 | 11 312.00 | | 15 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 1 615.00 | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 647.00 | 1 877.00 | | 3 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 922.00 | 8 327.00 | | 6 922.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 937.00 | 69 037.00 | | 67 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 649.00 | -5 543.00 | | -4 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 311.00 | | |
294 Charges financières | 184.00 | 389.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 833.00 | -5 621.00 | | -4 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 486.00 | | | 8 486.00 |