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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 205.00 | 7 314.00 | 69 892.00 | 77 205.00 |
BZ Autres créances | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 856.00 | 7 314.00 | 172 542.00 | 179 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 606.00 | 7 314.00 | 188 292.00 | 195 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | -188 160.00 | -182 295.00 | | -188 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 371.00 | -5 865.00 | | -101 371.00 |
DL TOTAL (I) | -87 530.00 | 13 841.00 | | -87 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 786.00 | 237 298.00 | | 31 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | 18 960.00 | | 19 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | 303 959.00 | | 106 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 929.00 | 38 475.00 | | 7 929.00 |
EA Autres dettes | 109 500.00 | 49 594.00 | | 109 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 822.00 | 648 285.00 | | 275 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 292.00 | 662 126.00 | | 188 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 822.00 | 522 705.00 | | 275 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
FD Production vendue biens | -1 133.00 | | -1 133.00 | -1 133.00 |
FG Production vendue services | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 023.00 | | 81 023.00 | 81 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 649.00 | | | 537 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 682.00 | | | 541 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 947.00 | 547.00 | | 12 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 476.00 | 61.00 | | 487 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 423.00 | 608.00 | | 500 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 259.00 | -608.00 | | 41 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 341.00 | 451 270.00 | | 625 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 713.00 | 457 135.00 | | 726 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 371.00 | -5 865.00 | | -101 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 155.00 | 55 266.00 | | 54 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 371.00 | | 36 426.00 | 771 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 047.00 | 15 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 633.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 414.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 633.00 | | | 306 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 988.00 | | 36 426.00 | 448 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 406.00 | 33 165.00 | 304 571.00 | 271 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 173.00 | 6 266.00 | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 313.00 | 32 991.00 | 298 305.00 | 265 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 085.00 | 2 229.00 | | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | 2 229.00 | | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | 2 229.00 | | 5 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VI Groupe et associés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 669.00 | | | 200 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VP Divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 488.00 | 193 488.00 | | 193 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 822.00 | 275 822.00 | | 275 822.00 |