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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | -289 531.00 | -188 160.00 | | -289 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 012.00 | -101 371.00 | | 92 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481.00 | -87 530.00 | | 4 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 19 612.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 106 996.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 7 929.00 | | 391.00 |
EA Autres dettes | | 109 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 842.00 | 275 822.00 | | 3 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323.00 | 188 292.00 | | 8 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879.00 | 275 822.00 | | 3 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 728.00 | 537 649.00 | | 129 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 728.00 | 541 682.00 | | 129 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 12 947.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 424.00 | 487 476.00 | | 25 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 493.00 | 500 423.00 | | 26 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 235.00 | 41 259.00 | | 103 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 926.00 | 625 341.00 | | 137 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 915.00 | 726 713.00 | | 45 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 012.00 | -101 371.00 | | 92 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |