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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 144.00 | 111 486.00 | 160 658.00 | 272 144.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 105.00 | 111 486.00 | 376 619.00 | 488 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
072 Créances – Autres | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
084 Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
110 Total général Actif | 603 714.00 | 111 486.00 | 492 228.00 | 603 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 875.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 010.00 | | | 399 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
230 Autres produits | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 962.00 | | | 417 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
252 Charges sociales | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 195.00 | | | 403 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
294 Charges financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 252.00 | | | 420 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 177.00 | | | 66 177.00 |