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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 916.00 | 262 431.00 | 61 485.00 | 323 916.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 591.00 | 262 431.00 | 277 160.00 | 539 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
072 Créances – Autres | 63 039.00 | 46 744.00 | 16 295.00 | 63 039.00 |
084 Disponibilités | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 394.00 | 46 744.00 | 135 650.00 | 182 394.00 |
110 Total général Actif | 721 984.00 | 309 174.00 | 412 810.00 | 721 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 365.00 | | | 549 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |