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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 260.00 | 1 476.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736.00 | 260.00 | 1 476.00 | 1 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 775.00 | | 191 775.00 | 191 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 511.00 | 260.00 | 193 251.00 | 193 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 806.00 | 24 923.00 | | 29 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | 27 437.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 81 364.00 | 68 861.00 | | 81 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 4 957.00 | | 11 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 785.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 458.00 | 29 036.00 | | 97 458.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 887.00 | 37 300.00 | | 111 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 251.00 | 106 161.00 | | 193 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 887.00 | 37 300.00 | | 111 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 521.00 | 1 303.00 | 237 824.00 | 236 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 521.00 | 1 303.00 | 237 824.00 | 236 521.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 12 628.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 120.00 | 187 672.00 | | 238 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 063.00 | 160 235.00 | | 203 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 058.00 | 27 437.00 | | 35 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 447.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 696.00 | 11 986.00 | | 17 696.00 |
ST Autres comptes | 5 853.00 | 8 143.00 | | 5 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 770.00 | 77 500.00 | | 35 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 409.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | 856.00 | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 479.00 | 7 183.00 | | 17 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 072.00 | 6 635.00 | | 8 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 519.00 | 97 630.00 | | 66 519.00 |