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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 2 391.00 | 13 281.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 672.00 | 2 391.00 | 13 281.00 | 15 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CF Disponibilités | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 587.00 | | 301 587.00 | 301 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 259.00 | 2 391.00 | 314 868.00 | 317 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 955.00 | 34 864.00 | | 45 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 440.00 | 61 091.00 | | 154 440.00 |
DL TOTAL (I) | 216 895.00 | 112 455.00 | | 216 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 9 588.00 | | 17 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 69 162.00 | | 62 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 972.00 | 96 231.00 | | 97 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 868.00 | 208 686.00 | | 314 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 972.00 | 96 231.00 | | 97 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
UX Autres créances clients | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 7 391.00 | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | 8 447.00 | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 13 425.00 | 8 475.00 | | 13 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 28 800.00 | | 7 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 633.00 | 9 835.00 | | 27 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 440.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | 7 831.00 | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 368.00 | 16 960.00 | | 20 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 302.00 | 9 935.00 | | 6 302.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 660.00 | 55 557.00 | | 54 660.00 |