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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 461.00 | 33 712.00 | 749.00 | 34 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 640.00 | 7 221.00 | 10 419.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 101.00 | 40 934.00 | 46 167.00 | 87 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CF Disponibilités | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 765.00 | 40 934.00 | 77 831.00 | 118 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 815.00 | 8 252.00 | | 16 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | 8 563.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 26 402.00 | 17 915.00 | | 26 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 758.00 | 48 852.00 | | 36 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 7 851.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 495.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 8 077.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 429.00 | 67 276.00 | | 51 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 831.00 | 85 191.00 | | 77 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 085.00 | 30 518.00 | | 27 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 973.00 | | 127 973.00 | 127 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 973.00 | | 127 973.00 | 127 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268.00 | 38.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 620.00 | 129 204.00 | | 131 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 133.00 | 120 640.00 | | 123 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 486.00 | 8 563.00 | | 8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 351.00 | | 4 750.00 | 82 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 351.00 | | 4 750.00 | 47 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 40 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 40 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 758.00 | 12 414.00 | 21 306.00 | 36 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VP Divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 429.00 | 27 085.00 | 21 306.00 | 51 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |