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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 951.00 | 34 091.00 | 3 860.00 | 37 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 640.00 | 8 961.00 | 8 679.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 591.00 | 43 052.00 | 47 540.00 | 90 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 777.00 | 43 052.00 | 76 726.00 | 119 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 302.00 | 16 815.00 | | 19 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | 8 486.00 | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 26 341.00 | 26 402.00 | | 26 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344.00 | 36 758.00 | | 24 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 2 096.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 2 454.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 381.00 | 10 121.00 | | 21 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 385.00 | 51 429.00 | | 50 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 726.00 | 77 831.00 | | 76 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 675.00 | 27 085.00 | | 32 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 375.00 | | 119 375.00 | 119 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 375.00 | | 119 375.00 | 119 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | -268.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 816.00 | 131 620.00 | | 120 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 876.00 | 123 133.00 | | 114 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939.00 | 8 486.00 | | 5 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 101.00 | | 3 490.00 | 87 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 101.00 | | 3 490.00 | 52 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 934.00 | 2 118.00 | | 40 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 934.00 | 2 118.00 | | 40 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 344.00 | 6 634.00 | 17 710.00 | 24 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 385.00 | 32 675.00 | 17 710.00 | 50 385.00 |