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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 175.00 | 21 283.00 | 28 892.00 | 50 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 175.00 | 21 283.00 | 528 892.00 | 550 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 181.00 | 21 475.00 | 104 706.00 | 126 181.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 621.00 | 21 475.00 | 166 146.00 | 187 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 796.00 | 42 758.00 | 695 038.00 | 737 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 048.00 | 46 076.00 | | 87 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 182.00 | 40 971.00 | | 49 182.00 |
DL TOTAL (I) | 147 229.00 | 98 048.00 | | 147 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 613.00 | 385 178.00 | | 318 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 3 571.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 900.00 | 96 237.00 | | 126 900.00 |
EA Autres dettes | 22 688.00 | 15 730.00 | | 22 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 470.00 | 81 630.00 | | 73 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 809.00 | 582 646.00 | | 547 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 038.00 | 680 694.00 | | 695 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 316.00 | 264 042.00 | | 301 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 345.00 | | 469 345.00 | 469 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 345.00 | | 469 345.00 | 469 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | 4 783.00 | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 4 783.00 | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 2 024.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 2 024.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | 2 759.00 | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 695.00 | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 441.00 | 478 191.00 | | 475 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 259.00 | 437 219.00 | | 426 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 182.00 | 40 971.00 | | 49 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 175.00 | | | 550 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 066.00 | 10 217.00 | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | 10 217.00 | | 11 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 141.00 | | 1 666.00 | 23 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 141.00 | | 1 666.00 | 23 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 141.00 | | 1 666.00 | 23 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
UX Autres créances clients | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 987.00 | 56 951.00 | 219 036.00 | 275 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 626.00 | 15 169.00 | 27 457.00 | 42 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
VW T.V.A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 809.00 | 301 316.00 | 246 493.00 | 547 809.00 |