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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 175.00 | 40 317.00 | 9 858.00 | 50 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 175.00 | 40 317.00 | 509 858.00 | 550 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 820.00 | 29 740.00 | 175 080.00 | 204 820.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 680.00 | 29 740.00 | 244 940.00 | 274 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 855.00 | 70 057.00 | 754 798.00 | 824 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 948.00 | 136 229.00 | | 190 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 242.00 | 54 718.00 | | 70 242.00 |
DL TOTAL (I) | 272 190.00 | 201 948.00 | | 272 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 528.00 | 250 589.00 | | 169 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 5 593.00 | | 7 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 570.00 | 140 899.00 | | 187 570.00 |
EA Autres dettes | 31 020.00 | 24 234.00 | | 31 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 024.00 | 65 310.00 | | 87 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 608.00 | 486 924.00 | | 482 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 798.00 | 688 871.00 | | 754 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 608.00 | 305 467.00 | | 482 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 265.00 | | 625 265.00 | 625 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 265.00 | | 625 265.00 | 625 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 740.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 1 662.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 1 662.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 908.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 908.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 755.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 2 256.00 | | 6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 686.00 | 534 255.00 | | 628 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 443.00 | 479 537.00 | | 558 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 242.00 | 54 718.00 | | 70 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 175.00 | | | 550 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 8 817.00 | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 8 817.00 | | 31 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
UX Autres créances clients | 169 131.00 | 169 131.00 | | 169 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 291.00 | 223 291.00 | | 223 291.00 |
VW T.V.A. | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 608.00 | 482 608.00 | | 482 608.00 |