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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 700.00 | 59 811.00 | 25 889.00 | 85 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 551.00 | 77 291.00 | 40 260.00 | 117 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 251.00 | 137 101.00 | 66 149.00 | 203 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 964.00 | 4 876.00 | 161 088.00 | 165 964.00 |
BZ Autres créances | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
CF Disponibilités | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 766.00 | 4 876.00 | 323 890.00 | 328 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 017.00 | 141 978.00 | 390 039.00 | 532 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 625.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
DH Report à nouveau | -40 203.00 | -48 527.00 | | -40 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 959.00 | 8 700.00 | | 20 959.00 |
DK Provisions réglementées | 12 429.00 | 26 356.00 | | 12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 46 063.00 | 39 032.00 | | 46 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 590.00 | 89 476.00 | | 39 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 41 813.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 387.00 | 100 363.00 | | 191 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 350.00 | 103 967.00 | | 112 350.00 |
EA Autres dettes | | 1 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 977.00 | 337 238.00 | | 343 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 039.00 | 376 270.00 | | 390 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 536.00 | 338 581.00 | | 288 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 641.00 | | 947 641.00 | 947 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 641.00 | | 947 641.00 | 947 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 928.00 | 2 998.00 | | 13 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 928.00 | 2 998.00 | | 13 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 928.00 | 2 953.00 | | 13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 131.00 | 883 217.00 | | 979 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 172.00 | 874 517.00 | | 958 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 959.00 | 8 700.00 | | 20 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 251.00 | | | 203 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 251.00 | | | 203 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 451.00 | 40 650.00 | | 96 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 451.00 | 40 650.00 | | 96 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 356.00 | | 13 928.00 | 26 356.00 |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | 3 827.00 | 1 884.00 | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | 3 827.00 | 1 884.00 | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 290.00 | 3 827.00 | 15 812.00 | 29 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 827.00 | 1 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 387.00 | 191 387.00 | | 191 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
UX Autres créances clients | 154 825.00 | | | 154 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VB T. V. A. | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 590.00 | 34 195.00 | 5 395.00 | 39 590.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VP Divers | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 846.00 | 237 846.00 | | 237 846.00 |
VW T.V.A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 977.00 | 338 581.00 | 5 395.00 | 343 977.00 |