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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 700.00 | 85 607.00 | 93.00 | 85 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 073.00 | 28 873.00 | 6 200.00 | 35 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 773.00 | 114 480.00 | 6 293.00 | 120 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 239.00 | 8 855.00 | 136 384.00 | 145 239.00 |
BZ Autres créances | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CF Disponibilités | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 766.00 | 8 855.00 | 297 911.00 | 306 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 539.00 | 123 335.00 | 304 204.00 | 427 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 512.00 | 30 878.00 | | 52 512.00 |
DH Report à nouveau | | -19 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 105.00 | 40 879.00 | | 81 105.00 |
DK Provisions réglementées | 3 262.00 | 314.00 | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 158 879.00 | 74 826.00 | | 158 879.00 |
DP Provisions pour risques | 870.00 | | | 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 870.00 | | | 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 987.00 | 179 695.00 | | 40 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 996.00 | 103 436.00 | | 102 996.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 455.00 | 288 536.00 | | 144 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 204.00 | 363 362.00 | | 304 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 275.00 | | 965 275.00 | 965 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 275.00 | | 965 275.00 | 965 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314.00 | 12 115.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 267.00 | 12 115.00 | | 46 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 004.00 | 12 115.00 | | 43 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 263.00 | 969 256.00 | | 1 026 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 159.00 | 928 377.00 | | 945 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 105.00 | 40 879.00 | | 81 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 251.00 | | 4 151.00 | 203 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 629.00 | 120 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 629.00 | 120 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 251.00 | | 4 151.00 | 203 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 751.00 | | 22 728.00 | 177 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 751.00 | | 22 728.00 | 177 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314.00 | 3 262.00 | 314.00 | 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | 4 084.00 | 105.00 | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876.00 | 4 084.00 | 105.00 | 4 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | 8 216.00 | 419.00 | 5 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 084.00 | 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 262.00 | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VP Divers | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 840.00 | 187 840.00 | | 187 840.00 |
VW T.V.A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 455.00 | 144 455.00 | | 144 455.00 |