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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 221.00 | 221.00 | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 2 217.00 | 6 652.00 | 8 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 312.00 | 2 438.00 | 6 873.00 | 9 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
072 Créances – Autres | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
084 Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
110 Total général Actif | 48 934.00 | 2 438.00 | 46 496.00 | 48 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -124 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 660.00 | 4 041.00 | | 1 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 893.00 | 15 366.00 | | 18 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 553.00 | 19 406.00 | | 20 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 204.00 | 5 898.00 | | 4 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 34.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 892.00 | -1 505.00 | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 3 668.00 | 4 865.00 | | 3 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 119.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 542.00 | 7 281.00 | | 7 542.00 |
252 Charges sociales | 3 155.00 | 2 956.00 | | 3 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 631.00 | 19 648.00 | | 22 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 078.00 | -242.00 | | -2 078.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 2 751.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 081.00 | -2 983.00 | | -2 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 344.00 | | | 1 344.00 |