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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
072 Créances – Autres | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
084 Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
110 Total général Actif | 29 541.00 | 372.00 | 29 169.00 | 29 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 159.00 | 1 660.00 | | 1 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 346.00 | 18 893.00 | | 1 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 505.00 | 20 553.00 | | 2 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071.00 | 4 204.00 | | 1 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 613.00 | 892.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 3 093.00 | 3 668.00 | | 3 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 733.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 821.00 | 7 542.00 | | 3 821.00 |
252 Charges sociales | 1 608.00 | 3 155.00 | | 1 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 438.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 917.00 | 22 631.00 | | 10 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 412.00 | -2 078.00 | | -8 412.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 467.00 | -2 081.00 | | -8 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |