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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 991.00 | 4 180.00 | 3 811.00 | 7 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 741.00 | 4 930.00 | 3 811.00 | 8 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
CF Disponibilités | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 244.00 | | 154 244.00 | 154 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 985.00 | 4 930.00 | 158 054.00 | 162 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 422.00 | -202 462.00 | | -256 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | -53 960.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | -204 348.00 | -206 422.00 | | -204 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 437.00 | 19 967.00 | | 27 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 664.00 | 223 649.00 | | 320 664.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 402.00 | 251 209.00 | | 362 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 054.00 | 44 787.00 | | 158 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 1 505.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 1 505.00 | | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 823.00 | 291 823.00 | | 291 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
VW T.V.A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 016.00 | 354 016.00 | | 354 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
ST Autres comptes | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223.00 | | | 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 583.00 | | | 169 583.00 |