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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680.00 | 6 614.00 | 2 066.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 1 057.00 | 1 561.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 678.00 | 7 671.00 | 4 007.00 | 11 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 396.00 | | -2 396.00 | -2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 633.00 | 7 671.00 | 75 962.00 | 83 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 323.00 | | | -311 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 762.00 | | | -12 762.00 |
DL TOTAL (I) | -274 085.00 | | | -274 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 385.00 | | | 269 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 047.00 | | | 350 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 468.00 | 1 210.00 | | 10 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 1 210.00 | | 10 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412.00 | 1 259.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 1 259.00 | | 6 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 746.00 | 228 746.00 | | 228 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 396.00 | -2 396.00 | | -2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340.00 | 6 960.00 | 380.00 | 7 340.00 |
VW T.V.A. | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 048.00 | 350 048.00 | | 350 048.00 |