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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 900.00 | | 510 900.00 | 510 900.00 |
CF Disponibilités | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 262.00 | | 519 262.00 | 519 262.00 |
CU Autres participations | 510 900.00 | | 510 900.00 | 510 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DH Report à nouveau | | -19 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 040.00 | 31 989.00 | | 41 040.00 |
DL TOTAL (I) | 317 099.00 | 276 059.00 | | 317 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 533.00 | 220 085.00 | | 185 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 630.00 | 14 630.00 | | 16 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 164.00 | 236 475.00 | | 202 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 262.00 | 512 534.00 | | 519 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 39 200.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960.00 | 7 211.00 | | 8 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 040.00 | 31 989.00 | | 41 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 533.00 | 37 617.00 | 147 916.00 | 185 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 163.00 | 54 247.00 | 147 916.00 | 202 163.00 |