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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 900.00 | | 510 900.00 | 510 900.00 |
CF Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 051.00 | | 516 051.00 | 516 051.00 |
CU Autres participations | 510 900.00 | | 510 900.00 | 510 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 685.00 | 633.00 | | 2 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 014.00 | 12 026.00 | | 51 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 974.00 | 41 040.00 | | 41 974.00 |
DL TOTAL (I) | 359 073.00 | 317 099.00 | | 359 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 166.00 | 185 533.00 | | 150 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812.00 | 16 630.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 979.00 | 202 164.00 | | 156 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 051.00 | 519 262.00 | | 516 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026.00 | 8 960.00 | | 8 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 974.00 | 41 040.00 | | 41 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 166.00 | 37 924.00 | 112 242.00 | 150 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 978.00 | 44 736.00 | 112 242.00 | 156 978.00 |