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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 619.00 | 2 737.00 | 6 882.00 | 9 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 634.00 | 2 737.00 | 356 897.00 | 359 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 797.00 | | 252 797.00 | 252 797.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 534.00 | | 301 534.00 | 301 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 168.00 | 2 737.00 | 658 431.00 | 661 168.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 971.00 | 63 728.00 | | 76 971.00 |
DL TOTAL (I) | 150 699.00 | 73 728.00 | | 150 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 355.00 | 330 776.00 | | 277 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 1 000.00 | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 709.00 | 113 884.00 | | 104 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 733.00 | 570 845.00 | | 507 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 431.00 | 644 573.00 | | 658 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 485.00 | 293 507.00 | | 284 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 4 205.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 002.00 | 340 000.00 | | 358 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 031.00 | 276 272.00 | | 281 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 971.00 | 63 728.00 | | 76 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 634.00 | | | 359 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 1 374.00 | | 1 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | 1 374.00 | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 355.00 | 54 108.00 | 223 247.00 | 277 355.00 |
VI Groupe et associés | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 560.00 | 254 560.00 | | 254 560.00 |
VW T.V.A. | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 733.00 | 284 485.00 | 223 247.00 | 507 733.00 |