| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 619.00 | 8 234.00 | 1 386.00 | 9 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 634.00 | 8 234.00 | 351 401.00 | 359 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 380 477.00 | | 380 477.00 | 380 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 982.00 | | 487 982.00 | 487 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 616.00 | 8 234.00 | 839 383.00 | 847 616.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 706.00 | 282 052.00 | | 345 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 608.00 | 77 654.00 | | 85 608.00 |
DL TOTAL (I) | 442 314.00 | 370 706.00 | | 442 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 865.00 | 113 030.00 | | 57 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 346.00 | 145 546.00 | | 215 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 409.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 475.00 | 144 047.00 | | 123 475.00 |
EA Autres dettes | | 26 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 069.00 | 429 846.00 | | 397 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 383.00 | 800 551.00 | | 839 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 760.00 | | 396 760.00 | 396 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 760.00 | | 396 760.00 | 396 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 260 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 3 204.00 | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 889.00 | 384 643.00 | | 456 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 281.00 | 306 989.00 | | 371 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 608.00 | 77 654.00 | | 85 608.00 |