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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 145.00 | 2 137.00 | 24 008.00 | 26 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 829.00 | 2 137.00 | 98 692.00 | 100 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
110 Total général Actif | 173 419.00 | 2 137.00 | 171 281.00 | 173 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
252 Charges sociales | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |