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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 569.00 | 20 849.00 | 21 720.00 | 42 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 254.00 | 20 849.00 | 96 404.00 | 117 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
072 Créances – Autres | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
084 Disponibilités | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
110 Total général Actif | 186 053.00 | 20 849.00 | 165 204.00 | 186 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
224 Production immobilisée | 252.00 | | | 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
230 Autres produits | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
252 Charges sociales | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |