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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 208.00 | 42.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 24 300.00 | 2 025.00 | 22 275.00 | 24 300.00 |
AP Constructions | 283 319.00 | 3 981.00 | 279 338.00 | 283 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 230.00 | 16 251.00 | 81 980.00 | 98 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 097.00 | 4 998.00 | 123 099.00 | 128 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 409.00 | 27 463.00 | 579 946.00 | 607 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 670.00 | | 102 670.00 | 102 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
BZ Autres créances | 223 460.00 | | 223 460.00 | 223 460.00 |
CF Disponibilités | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 585.00 | | 476 585.00 | 476 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 994.00 | 27 463.00 | 1 056 531.00 | 1 083 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
DL TOTAL (I) | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 272.00 | | | 525 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
EA Autres dettes | 102 285.00 | | | 102 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 266.00 | | | 950 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 531.00 | | | 1 056 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 600.00 | | | 748 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 343.00 | 39 963.00 | 170 306.00 | 130 343.00 |
FG Production vendue services | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 788.00 | 39 963.00 | 182 751.00 | 142 788.00 |
FM Production stockée | | | 81 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 380.00 | | | 415 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 337.00 | | | 379 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 902 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 135.00 | 607 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 128.00 | 605 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 27 463.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 27 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 272.00 | 525 272.00 | | 525 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
VB T. V. A. | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 055.00 | 86 389.00 | 78 999.00 | 288 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 831.00 | | | 243 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 863.00 | 311 863.00 | | 311 863.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 266.00 | 748 600.00 | 78 999.00 | 950 266.00 |