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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 24 300.00 | 4 455.00 | 19 845.00 | 24 300.00 |
AP Constructions | 356 945.00 | 15 722.00 | 341 223.00 | 356 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 026.00 | 40 167.00 | 108 859.00 | 149 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 478.00 | 17 904.00 | 184 574.00 | 202 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 047.00 | 78 498.00 | 679 549.00 | 758 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
BZ Autres créances | 351 917.00 | | 351 917.00 | 351 917.00 |
CF Disponibilités | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 152.00 | | 576 152.00 | 576 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 199.00 | 78 498.00 | 1 255 702.00 | 1 334 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DG Autres réserves | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 315.00 | 36 043.00 | | 34 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 827.00 | 63 342.00 | | 92 827.00 |
DL TOTAL (I) | 170 065.00 | 106 265.00 | | 170 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 040.00 | 288 233.00 | | 306 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 641.00 | 3 064.00 | | 68 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 049.00 | 525 272.00 | | 630 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 920.00 | 31 412.00 | | 21 920.00 |
EA Autres dettes | 58 986.00 | 102 285.00 | | 58 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 637.00 | 950 266.00 | | 1 085 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 702.00 | 1 056 531.00 | | 1 255 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 802.00 | 748 600.00 | | 831 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 178.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 618.00 | 90 779.00 | 364 397.00 | 273 618.00 |
FG Production vendue services | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 642.00 | 90 779.00 | 386 422.00 | 295 642.00 |
FM Production stockée | | | 1 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | 1 300.00 | | 2 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 243.00 | 15 386.00 | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 15 386.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 997.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | 13 390.00 | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 16 061.00 | | 10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 563.00 | 415 380.00 | | 489 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 248.00 | 379 337.00 | | 455 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 315.00 | 36 043.00 | | 34 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 409.00 | | 203 672.00 | 607 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 535.00 | 500.00 | 758 047.00 | 52 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 535.00 | 500.00 | 755 408.00 | 52 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 370.00 | | 203 072.00 | 605 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 600.00 | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 463.00 | 51 535.00 | 500.00 | 27 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 42.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | 51 493.00 | 500.00 | 27 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 049.00 | 630 049.00 | | 630 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VB T. V. A. | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 713.00 | 51 878.00 | 131 555.00 | 305 713.00 |
VI Groupe et associés | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 669.00 | 238 669.00 | | 238 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 669.00 | 446 669.00 | | 446 669.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 637.00 | 831 802.00 | 131 555.00 | 1 085 637.00 |