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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 447.00 | 175.00 | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 340.00 | 267 900.00 | 31 440.00 | 299 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 448.00 | 202 002.00 | 31 445.00 | 233 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 035.00 | 478 150.00 | 67 885.00 | 546 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 975.00 | | 174 975.00 | 174 975.00 |
BN En cours de production de biens | 189 034.00 | | 189 034.00 | 189 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 501.00 | 281 532.00 | 706 968.00 | 988 501.00 |
BZ Autres créances | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
CF Disponibilités | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 560.00 | 281 532.00 | 1 261 027.00 | 1 542 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 596.00 | 759 683.00 | 1 328 913.00 | 2 088 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 118.00 | | | 414 118.00 |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
DH Report à nouveau | -56 564.00 | | | -56 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 677.00 | | | -107 677.00 |
DL TOTAL (I) | 248 499.00 | | | 248 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 015.00 | | | 430 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 820.00 | | | 335 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
EA Autres dettes | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 413.00 | | | 1 080 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 913.00 | | | 1 328 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 602.00 | | | 1 002 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 669.00 | | | 334 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 110.00 | | | 537 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 870.00 | | | 523 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 193.00 | 29 861.00 | 704.00 | 448 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 163.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 909.00 | 29 697.00 | 704.00 | 440 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 820.00 | 335 820.00 | | 335 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 988 501.00 | | | 988 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 670.00 | 334 670.00 | | 334 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 346.00 | 40 904.00 | 54 442.00 | 95 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 149.00 | 733 639.00 | 414 510.00 | 1 148 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 045.00 | 1 002 603.00 | 54 442.00 | 1 057 045.00 |