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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 316.00 | 234 586.00 | 18 730.00 | 253 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 028.00 | 226 573.00 | 16 455.00 | 243 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 455.00 | 469 582.00 | 115 873.00 | 585 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 270.00 | | 196 270.00 | 196 270.00 |
BN En cours de production de biens | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 786.00 | 9 614.00 | 823 172.00 | 832 786.00 |
BZ Autres créances | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 693.00 | 9 614.00 | 1 256 079.00 | 1 265 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 148.00 | 479 196.00 | 1 371 952.00 | 1 851 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
CU Autres participations | 75 800.00 | 800.00 | 75 000.00 | 75 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 741.00 | 192 741.00 | | 192 741.00 |
DH Report à nouveau | -161 489.00 | -164 242.00 | | -161 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 134.00 | 2 752.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 269 386.00 | 251 251.00 | | 269 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 333.00 | 478 702.00 | | 382 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 211.00 | 90 275.00 | | 36 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 870.00 | 54 175.00 | | 41 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 344.00 | 259 080.00 | | 375 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 725.00 | 219 426.00 | | 202 725.00 |
EA Autres dettes | 14 154.00 | 13 254.00 | | 14 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 929.00 | 77 970.00 | | 49 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 566.00 | 1 192 880.00 | | 1 102 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 952.00 | 1 444 132.00 | | 1 371 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 697.00 | 1 121 642.00 | | 1 060 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 247.00 | 424 180.00 | | 365 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 484.00 | | 7.00 | 623 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 380.00 | | | 534 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 212.00 | | 7.00 | 77 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 916.00 | 11 902.00 | 38 036.00 | 494 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | 12.00 | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 305.00 | 11 890.00 | 38 036.00 | 487 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 597.00 | | 32 983.00 | 42 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 397.00 | | 32 985.00 | 43 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 397.00 | | 32 983.00 | 43 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 344.00 | 375 344.00 | | 375 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 822 391.00 | 822 391.00 | | 822 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 247.00 | 365 247.00 | | 365 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VI Groupe et associés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 566.00 | 897 929.00 | 11 637.00 | 909 566.00 |
VW T.V.A. | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 697.00 | 1 060 697.00 | | 1 060 697.00 |