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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AP Constructions | 44 944.00 | 26 019.00 | 18 925.00 | 44 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 278.00 | 39 118.00 | 35 160.00 | 74 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 354.00 | 62 001.00 | 46 353.00 | 108 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 599.00 | 129 442.00 | 117 157.00 | 246 599.00 |
BT Marchandises | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CF Disponibilités | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 727.00 | 129 442.00 | 288 285.00 | 417 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | -154 875.00 | -152 368.00 | | -154 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973.00 | -2 508.00 | | -2 973.00 |
DL TOTAL (I) | -134 691.00 | -131 718.00 | | -134 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 373.00 | 130 514.00 | | 91 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 933.00 | 12 283.00 | | 50 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 109.00 | 231 045.00 | | 205 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 889.00 | 77 468.00 | | 63 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 976.00 | 451 310.00 | | 422 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 285.00 | 319 592.00 | | 288 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 066.00 | 359 938.00 | | 361 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 243.00 | | | 346 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 185.00 | | | 327 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 545.00 | 31 850.00 | 117 954.00 | 215 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 241.00 | 31 850.00 | 117 954.00 | 213 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 109.00 | 205 109.00 | | 205 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 373.00 | 29 462.00 | 61 911.00 | 91 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VP Divers | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 253.00 | 45 360.00 | 7 893.00 | 53 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 976.00 | 361 066.00 | 61 911.00 | 422 976.00 |