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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AP Constructions | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 847.00 | 77 336.00 | 130 512.00 | 207 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 469.00 | 107 866.00 | 60 603.00 | 168 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 282.00 | 232 449.00 | 199 833.00 | 432 282.00 |
BT Marchandises | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 179 527.00 | | 179 527.00 | 179 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 745.00 | | 327 745.00 | 327 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 028.00 | 232 449.00 | 527 579.00 | 760 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | -164 934.00 | -233 028.00 | | -164 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | 68 093.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | -129 624.00 | -141 777.00 | | -129 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 786.00 | | | 186 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 912.00 | 230 671.00 | | 271 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 966.00 | 126 528.00 | | 133 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 539.00 | 70 972.00 | | 64 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 467.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 203.00 | 451 028.00 | | 657 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 579.00 | 309 251.00 | | 527 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 313.00 | 451 028.00 | | 498 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 186.00 | | 167 135.00 | 284 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 039.00 | 432 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 039.00 | 421 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 165.00 | | 167 135.00 | 265 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 384.00 | 31 105.00 | 11 039.00 | 212 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 080.00 | 31 105.00 | 11 039.00 | 210 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 912.00 | 271 912.00 | | 271 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
UX Autres créances clients | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 786.00 | 27 897.00 | 114 250.00 | 186 786.00 |
VI Groupe et associés | 230 671.00 | 230 671.00 | | 230 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VP Divers | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 825.00 | 38 932.00 | 7 893.00 | 46 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 203.00 | 498 313.00 | 114 250.00 | 657 203.00 |