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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 931 306.00 | | 4 931 306.00 | 4 931 306.00 |
AP Constructions | 51 966 598.00 | -15 174 081.00 | 36 792 517.00 | 51 966 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407 093.00 | -3 288 134.00 | 3 118 959.00 | 6 407 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 842 861.00 | -18 711 176.00 | 45 131 685.00 | 63 842 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
BZ Autres créances | 553 554.00 | | 553 554.00 | 553 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 689.00 | | 353 689.00 | 353 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 095.00 | | 984 095.00 | 984 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 826 956.00 | -18 711 176.00 | 46 115 780.00 | 64 826 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 588.00 | 1 466 588.00 | | 1 466 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 777.00 | 1 169 710.00 | | 2 407 777.00 |
DL TOTAL (I) | 26 308 886.00 | 23 901 109.00 | | 26 308 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 814 307.00 | 22 939 053.00 | | 18 814 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 328.00 | 92 277.00 | | 48 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 16 766.00 | | 32 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 234.00 | 714 524.00 | | 742 234.00 |
EA Autres dettes | 168 574.00 | 108 720.00 | | 168 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 806 894.00 | 23 872 141.00 | | 19 806 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 115 780.00 | 47 773 250.00 | | 46 115 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 989 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 989 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 000.00 | 74.00 | | 1 515 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350 973.00 | 74.00 | | 1 350 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 221.00 | 4 229 180.00 | | 5 825 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 444.00 | 3 059 470.00 | | 3 417 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 777.00 | 1 169 710.00 | | 2 407 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 425 569.00 | | 172 428.00 | 64 425 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -644 584.00 | 63 842 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -644 584.00 | 63 842 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 425 500.00 | | 172 428.00 | 64 425 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 566 572.00 | -480 556.00 | 1 625 160.00 | 17 566 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 566 572.00 | -480 556.00 | 1 625 160.00 | 17 566 572.00 |