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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | 6 026.00 | 1 165.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122 671.00 | 24 886 477.00 | 41 236 194.00 | 66 122 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 141 370.00 | 24 892 503.00 | 41 248 867.00 | 66 141 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 774.00 | 187 264.00 | 468 510.00 | 655 774.00 |
BZ Autres créances | 624 405.00 | | 624 405.00 | 624 405.00 |
CF Disponibilités | 319 160.00 | | 319 160.00 | 319 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 140.00 | 187 264.00 | 1 412 875.00 | 1 600 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 741 510.00 | 25 079 767.00 | 42 661 743.00 | 67 741 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 433 682.00 | 22 006 341.00 | | 23 433 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 588.00 | 1 466 588.00 | | 1 466 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 920.00 | 1 427 341.00 | | -732 920.00 |
DL TOTAL (I) | 27 982 350.00 | 28 715 270.00 | | 27 982 350.00 |
DN Avances conditionnées | | 505 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 505 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 887 511.00 | 12 653 383.00 | | 12 887 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 21 983.00 | | 56 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -18 397.00 | 61 602.00 | | -18 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 036.00 | 1 234 330.00 | | 1 044 036.00 |
EA Autres dettes | 583 811.00 | 125 947.00 | | 583 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 004.00 | 266 583.00 | | 126 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 679 393.00 | 14 363 829.00 | | 14 679 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 661 743.00 | 43 584 099.00 | | 42 661 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 719 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 719 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 528 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 579.00 | 2 555 950.00 | | 140 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 579.00 | 2 555 950.00 | | 140 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 466.00 | 550 767.00 | | 158 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 466.00 | 1 451 673.00 | | 308 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 887.00 | 1 104 277.00 | | -167 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 114.00 | 6 863 968.00 | | 4 589 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 035.00 | 5 436 627.00 | | 5 322 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 920.00 | 1 427 341.00 | | -732 920.00 |