| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AP Constructions | 65 092.00 | 44 477.00 | 20 615.00 | 65 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 280.00 | 5 402.00 | 3 878.00 | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 460.00 | 100 405.00 | 22 054.00 | 122 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 540.00 | 151 013.00 | 405 527.00 | 556 540.00 |
BT Marchandises | 97 536.00 | 21 660.00 | 75 876.00 | 97 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CF Disponibilités | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 540.00 | 21 660.00 | 214 880.00 | 236 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 081.00 | 172 673.00 | 620 407.00 | 793 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DG Autres réserves | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
DL TOTAL (I) | 513 665.00 | | | 513 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 407.00 | | | 620 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 779.00 | | 553 779.00 | 553 779.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 835.00 | | 553 835.00 | 553 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 660.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 801.00 | | | 594 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 529.00 | | | 529 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 591.00 | 4 208.00 | | 23 591.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VP Divers | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 554.00 | 78 171.00 | 19 383.00 | 97 554.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |