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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AP Constructions | 65 092.00 | 61 836.00 | 3 256.00 | 65 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 601.00 | 111 830.00 | 14 771.00 | 126 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 483.00 | 183 675.00 | 372 808.00 | 556 483.00 |
BT Marchandises | 101 827.00 | 24 446.00 | 77 381.00 | 101 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CF Disponibilités | 336 626.00 | | 336 626.00 | 336 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 814.00 | 24 446.00 | 475 367.00 | 499 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 297.00 | 208 121.00 | 848 176.00 | 1 056 297.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
DG Autres réserves | 193 681.00 | 200 209.00 | | 193 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 530.00 | 23 472.00 | | 103 530.00 |
DL TOTAL (I) | 600 817.00 | 527 286.00 | | 600 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 63 381.00 | | 81 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 322.00 | 34 789.00 | | 85 322.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 359.00 | 178 589.00 | | 247 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 176.00 | 705 875.00 | | 848 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 359.00 | 178 589.00 | | 167 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 742.00 | 61 359.00 | 19 383.00 | 80 742.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 359.00 | 167 359.00 | 80 000.00 | 247 359.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |