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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 369.00 | 37 277.00 | 20 092.00 | 57 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 839.00 | 37 277.00 | 23 562.00 | 60 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 829.00 | 3 197.00 | 74 632.00 | 77 829.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 137 749.00 | | 137 749.00 | 137 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 662.00 | 3 197.00 | 222 465.00 | 225 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 501.00 | 40 473.00 | 246 027.00 | 286 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 103 148.00 | 81 945.00 | | 103 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | 21 204.00 | | 12 517.00 |
DL TOTAL (I) | 132 434.00 | 119 918.00 | | 132 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 13 437.00 | | 10 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 420.00 | 46 792.00 | | 49 420.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 2 126.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 593.00 | 115 578.00 | | 113 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 027.00 | 235 495.00 | | 246 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 592.00 | 115 578.00 | | 113 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 954.00 | | 293 954.00 | 293 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 954.00 | | 293 954.00 | 293 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | 461.00 | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 90.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 578.00 | 11 971.00 | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 12 061.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | -12 061.00 | | -4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 2 927.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 824.00 | 299 275.00 | | 297 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 307.00 | 278 071.00 | | 285 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | 21 204.00 | | 12 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 530.00 | 27 013.00 | | 35 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 890.00 | 9 945.00 | 4 559.00 | 31 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 383.00 | 83 650.00 | 7 732.00 | 91 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 593.00 | 113 592.00 | | 113 593.00 |