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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 484.00 | 39 366.00 | 18 118.00 | 57 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 454.00 | 39 366.00 | 24 088.00 | 63 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 643.00 | 2 998.00 | 96 645.00 | 99 643.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 208.00 | 2 998.00 | 155 210.00 | 158 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 661.00 | 42 364.00 | 179 298.00 | 221 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 126 103.00 | 119 892.00 | | 126 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 985.00 | 6 212.00 | | -43 985.00 |
DL TOTAL (I) | 98 887.00 | 142 873.00 | | 98 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 379.00 | 50 197.00 | | 22 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 2 083.00 | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | 60 906.00 | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 288.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 410.00 | 113 559.00 | | 80 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 298.00 | 256 432.00 | | 179 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 410.00 | 113 559.00 | | 80 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 971.00 | 9 601.00 | 18 206.00 | 47 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 971.00 | 9 601.00 | 18 206.00 | 47 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 010.00 | 101 218.00 | 3 792.00 | 105 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 980.00 | 101 218.00 | 9 762.00 | 110 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |