| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735 421.00 | 2 387 544.00 | 1 347 876.00 | 3 735 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
AP Constructions | 2 148 385.00 | 1 352 960.00 | 795 425.00 | 2 148 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 845.00 | 57 732.00 | 113.00 | 57 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 505 796.00 | 3 798 237.00 | 347 707 558.00 | 351 505 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 065.00 | 18 337.00 | 3 087 727.00 | 3 106 065.00 |
BZ Autres créances | 235 722 104.00 | | 235 722 104.00 | 235 722 104.00 |
CF Disponibilités | 584 340.00 | | 584 340.00 | 584 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 412 653.00 | 18 337.00 | 239 394 315.00 | 239 412 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 918 449.00 | 3 816 575.00 | 587 101 874.00 | 590 918 449.00 |
CU Autres participations | 345 482 159.00 | | 345 482 159.00 | 345 482 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 804 101.00 | 135 804 101.00 | | 135 804 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 183 592.00 | 36 183 592.00 | | 36 183 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 607 427.00 | 13 607 427.00 | | 13 607 427.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 478.00 | 471 478.00 | | 471 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 283 046 782.00 | 210 549 083.00 | | 283 046 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 083 628.00 | 72 497 699.00 | | 42 083 628.00 |
DK Provisions réglementées | 290 493.00 | 270 161.00 | | 290 493.00 |
DL TOTAL (I) | 511 548 485.00 | 469 444 524.00 | | 511 548 485.00 |
DP Provisions pour risques | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 594.00 | 138 364.00 | | 346 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 371.00 | 138 364.00 | | 392 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 189 610.00 | 51 182 267.00 | | 51 189 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863 354.00 | 39 388 009.00 | | 2 863 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 176.00 | 860 819.00 | | 267 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 726.00 | 1 705 741.00 | | 2 466 726.00 |
EA Autres dettes | 18 374 149.00 | 4 253 046.00 | | 18 374 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 161 016.00 | 97 389 884.00 | | 75 161 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 101 874.00 | 566 972 773.00 | | 587 101 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 321 225.00 | | 25 321 225.00 | 25 321 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 321 225.00 | | 25 321 225.00 | 25 321 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 401 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51 320 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -41 910 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 312 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 942 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 332.00 | 145 041.00 | | 20 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 332.00 | -145 041.00 | | -20 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 302.00 | 20 552.00 | | 15 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 823 419.00 | 38 014 479.00 | | 22 823 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 245 663.00 | 31 113 249.00 | | 26 245 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 837 965.00 | -41 384 450.00 | | -15 837 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 083 628.00 | 72 497 699.00 | | 42 083 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 196 383.00 | | | 351 196 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 482 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 505 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507 387.00 | | | 3 507 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 231.00 | | | 2 206 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 482 764.00 | | | 345 482 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 270 161.00 | 20 332.00 | | 270 161.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 364.00 | | 40 265.00 | 138 364.00 |
6T Sur comptes clients | 51 810.00 | | 33 473.00 | 51 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 810.00 | | 33 473.00 | 51 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 335.00 | 20 332.00 | 73 738.00 | 460 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 176.00 | 267 176.00 | | 267 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 657.00 | 727 657.00 | | 727 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 379.00 | 569 379.00 | | 569 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 374 149.00 | 18 374 149.00 | | 18 374 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 060.00 | | | 3 084 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 3 037 713.00 | | | 3 037 713.00 |
VC Groupe et associés | 197 160 107.00 | | | 197 160 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 180 555.00 | | 51 180 555.00 | 51 180 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 856 175.00 | 2 856 175.00 | | 2 856 175.00 |
VP Divers | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 377 644.00 | | | 35 377 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 828 918.00 | 238 828 918.00 | | 238 828 918.00 |
VW T.V.A. | 1 115 317.00 | 1 115 317.00 | | 1 115 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 161 016.00 | 23 980 461.00 | 51 180 555.00 | 75 161 016.00 |