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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 411.00 | 4 266 348.00 | 721 062.00 | 4 987 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
AP Constructions | 2 148 385.00 | 1 651 511.00 | 496 873.00 | 2 148 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 149 064.00 | 5 975 706.00 | 346 173 358.00 | 352 149 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 696.00 | | 1 493 696.00 | 1 493 696.00 |
BZ Autres créances | 383 510 802.00 | | 383 510 802.00 | 383 510 802.00 |
CF Disponibilités | 127 922.00 | | 127 922.00 | 127 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 215 526.00 | | 385 215 526.00 | 385 215 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 520 818.00 | 5 975 706.00 | 732 545 112.00 | 738 520 818.00 |
CU Autres participations | 344 755 159.00 | | 344 755 159.00 | 344 755 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 156 225.00 | | 1 156 225.00 | 1 156 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 804 101.00 | 135 804 101.00 | | 135 804 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 183 592.00 | 36 183 592.00 | | 36 183 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 607 427.00 | 13 607 427.00 | | 13 607 427.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 478.00 | 471 478.00 | | 471 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 469 448 120.00 | 420 391 740.00 | | 469 448 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234 829.00 | 49 056 379.00 | | 3 234 829.00 |
DK Provisions réglementées | 371 107.00 | 351 233.00 | | 371 107.00 |
DL TOTAL (I) | 659 181 637.00 | 655 926 933.00 | | 659 181 637.00 |
DP Provisions pour risques | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 059.00 | 156 156.00 | | 60 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 342.00 | 216 439.00 | | 120 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 912 777.00 | 51 180 926.00 | | 51 912 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235 920.00 | 25 641 347.00 | | 17 235 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 284.00 | 1 551 981.00 | | 2 591 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 422.00 | 7 121 190.00 | | 1 087 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 668.00 | 175 664.00 | | 109 668.00 |
EA Autres dettes | 306 058.00 | 85 465.00 | | 306 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 243 132.00 | 85 756 576.00 | | 73 243 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 545 112.00 | 741 899 949.00 | | 732 545 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 973 706.00 | | 12 973 706.00 | 12 973 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 973 705.00 | | 12 973 705.00 | 12 973 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 374 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 296 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 385 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | 123.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 478.00 | 123.00 | | 11 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 102.00 | 20 198.00 | | 20 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 102.00 | 197 198.00 | | 20 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 624.00 | -197 074.00 | | -8 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 509.00 | 15 924.00 | | -5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 086.00 | 25 682 421.00 | | 1 147 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 434.00 | 83 671 821.00 | | 15 852 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 617 605.00 | 34 615 442.00 | | 12 617 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234 829.00 | 49 056 379.00 | | 3 234 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519 172.00 | 456 533.00 | | 5 519 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873 719.00 | 392 629.00 | | 3 873 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 453.00 | 63 904.00 | | 1 645 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 351 233.00 | 20 102.00 | 228.00 | 351 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 439.00 | | 96 097.00 | 216 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 673.00 | 20 102.00 | 96 325.00 | 567 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 284.00 | 2 591 284.00 | | 2 591 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 526.00 | 535 526.00 | | 535 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 675.00 | 320 675.00 | | 320 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 058.00 | 306 058.00 | | 306 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 696.00 | 1 493 696.00 | | 1 493 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 458 830.00 | 458 830.00 | | 458 830.00 |
VC Groupe et associés | 382 493 614.00 | 382 493 614.00 | | 382 493 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 221.00 | 732 221.00 | | 732 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 180 555.00 | | 51 180 555.00 | 51 180 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 256 654.00 | 17 256 654.00 | | 17 256 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VP Divers | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 633.00 | 434 633.00 | | 434 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 005 679.00 | 385 005 679.00 | | 385 005 679.00 |
VW T.V.A. | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 271 045.00 | 22 090 490.00 | 51 180 555.00 | 73 271 045.00 |