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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 462.00 | 300 000.00 | 104 462.00 | 404 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 853.00 | 6.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 778.00 | 128 489.00 | 18 289.00 | 146 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 875.00 | 435 342.00 | 348 533.00 | 783 875.00 |
BT Marchandises | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BZ Autres créances | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
CF Disponibilités | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 509.00 | | 258 509.00 | 258 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 384.00 | 435 342.00 | 607 042.00 | 1 042 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 657.00 | -164 452.00 | | -146 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 265.00 | 17 794.00 | | 50 265.00 |
DL TOTAL (I) | 416 607.00 | 366 343.00 | | 416 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 169.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 274.00 | 158 561.00 | | 158 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 14 062.00 | | 12 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 23 926.00 | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 4 470.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 435.00 | 201 188.00 | | 190 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 042.00 | 567 530.00 | | 607 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 435.00 | 201 188.00 | | 190 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 169.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
FG Production vendue services | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 799.00 | 218 586.00 | | 289 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 534.00 | 200 792.00 | | 239 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 265.00 | 17 794.00 | | 50 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 342.00 | | 187 847.00 | 754 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 314.00 | 225 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 314.00 | 783 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 462.00 | | | 404 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 637.00 | | | 153 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 243.00 | | 187 847.00 | 196 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 200.00 | 7 141.00 | | 128 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 200.00 | 7 141.00 | | 128 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 360.00 | 29.00 | | 147 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 158 274.00 | 158 274.00 | | 158 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VP Divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 767.00 | 52 462.00 | 148 305.00 | 200 767.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 435.00 | 190 435.00 | | 190 435.00 |