| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 462.00 | 300 000.00 | 104 462.00 | 404 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 305.00 | 58 926.00 | 11 379.00 | 70 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 762.00 | 363 368.00 | 341 394.00 | 704 762.00 |
BT Marchandises | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 638.00 | | 228 638.00 | 228 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 054.00 | | 296 054.00 | 296 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 816.00 | 363 368.00 | 637 449.00 | 1 000 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
CU Autres participations | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 393.00 | -146 657.00 | | -96 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | 50 265.00 | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 435 292.00 | 416 607.00 | | 435 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 599.00 | 158 274.00 | | 153 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | 12 605.00 | | 26 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 655.00 | 14 993.00 | | 13 655.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 4 492.00 | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 157.00 | 190 435.00 | | 202 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 449.00 | 607 042.00 | | 637 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 157.00 | 190 435.00 | | 202 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
FG Production vendue services | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -50 000.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 818.00 | 289 799.00 | | 191 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 134.00 | 239 534.00 | | 173 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 684.00 | 50 265.00 | | 18 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 873.00 | | 2 544.00 | 783 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 766.00 | 225 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 657.00 | 704 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 890.00 | 74 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 462.00 | | | 404 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 637.00 | | | 153 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 776.00 | | 2 544.00 | 225 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 342.00 | 6 916.00 | 78 890.00 | 135 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 342.00 | 6 916.00 | 78 890.00 | 135 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 487.00 | 192 725.00 | 762.00 | 193 487.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |