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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 53 783.00 | 10 242.00 | 43 540.00 | 53 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 946.00 | 1 529 320.00 | 825 626.00 | 2 354 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 474.00 | 1 247 174.00 | 408 300.00 | 1 655 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 330.00 | 2 788 537.00 | 1 298 792.00 | 4 087 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 428.00 | | 849 428.00 | 849 428.00 |
BZ Autres créances | 222 691.00 | | 222 691.00 | 222 691.00 |
CF Disponibilités | 287 192.00 | | 287 192.00 | 287 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 378.00 | | 1 450 378.00 | 1 450 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 708.00 | 2 788 537.00 | 2 749 170.00 | 5 537 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 455 685.00 | | | 455 685.00 |
DH Report à nouveau | -257 379.00 | | | -257 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
DL TOTAL (I) | -17 723.00 | | | -17 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 957.00 | | | 932 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 780.00 | | | 1 152 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 417.00 | | | 353 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 173.00 | | | 223 173.00 |
EA Autres dettes | 104 564.00 | | | 104 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 893.00 | | | 2 766 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 170.00 | | | 2 749 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 939.00 | | | 873 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 375.00 | | 47 385.00 | 4 143 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 431.00 | 4 087 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 431.00 | 4 064 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 385.00 | | 27 250.00 | 4 140 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 20 135.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 460.00 | 250 508.00 | 103 431.00 | 2 641 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 660.00 | 250 508.00 | 103 431.00 | 2 639 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 465.00 | 90 284.00 | 543 903.00 | 1 149 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 417.00 | 353 417.00 | | 353 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
UX Autres créances clients | 849 428.00 | | | 849 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 616.00 | 98 843.00 | 502 865.00 | 932 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VP Divers | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 217.00 | 1 120 892.00 | 21 325.00 | 1 142 217.00 |
VW T.V.A. | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 893.00 | 873 939.00 | 1 046 768.00 | 2 766 893.00 |