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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 53 783.00 | 15 966.00 | 37 817.00 | 53 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 610.00 | 1 699 011.00 | 595 599.00 | 2 294 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 474.00 | 1 468 766.00 | 264 709.00 | 1 733 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 264.00 | 3 185 544.00 | 919 719.00 | 4 105 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BN En cours de production de biens | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 258.00 | | 631 258.00 | 631 258.00 |
BZ Autres créances | 228 270.00 | | 228 270.00 | 228 270.00 |
CF Disponibilités | 416 171.00 | | 416 171.00 | 416 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 307.00 | | 1 657 307.00 | 1 657 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 572.00 | 3 185 544.00 | 2 577 027.00 | 5 762 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 951.00 | | | -139 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | -7 052.00 | | | -7 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 760.00 | | | 1 156 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 297.00 | | | 543 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 415.00 | | | 574 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 229.00 | | | 261 229.00 |
EA Autres dettes | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 079.00 | | | 2 584 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 027.00 | | | 2 577 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 363.00 | | | 1 149 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 392.00 | | 8 840.00 | 4 168 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 968.00 | 4 105 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 968.00 | 4 081 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 267.00 | | 8 570.00 | 4 145 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 325.00 | | 270.00 | 21 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 465.00 | 218 746.00 | 52 667.00 | 3 019 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 665.00 | 218 746.00 | 52 667.00 | 3 017 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 548.00 | 79 217.00 | 360 332.00 | 533 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 415.00 | 574 415.00 | | 574 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
UX Autres créances clients | 629 577.00 | 629 577.00 | | 629 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 760.00 | 176 376.00 | 828 395.00 | 1 156 760.00 |
VI Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 695.00 | 915 100.00 | 21 595.00 | 936 695.00 |
VW T.V.A. | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 079.00 | 1 149 363.00 | 1 188 727.00 | 2 584 079.00 |